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    12月11日基金净值:兴业一年持有债券A最新净值1.113,涨0.03%

    发布日期:2024-12-21 02:57    点击次数:79

    本站消息,12月11日,兴业一年持有债券A最新单位净值为1.113元,累计净值为1.113元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    兴业一年持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.51%,现金占净值比0.18%。

    该基金的基金经理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.27%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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